市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，財(cái)務(wù)管理貫穿企業(yè)運(yùn)營管理的全過程，資金管理作為財(cái)務(wù)管理的核心，涉及多業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)集成。作為集團(tuán)管理軟件領(lǐng)軍品牌的遠(yuǎn)光軟件在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域有超過三十年的經(jīng)驗(yàn)，近日，公司研發(fā)的遠(yuǎn)光資金管控系統(tǒng)獲評(píng)第二十屆中國國際軟件博覽會(huì)金獎(jiǎng)。該系統(tǒng)架起了前端業(yè)務(wù)與資金管理的橋梁，有效提高了企業(yè)資金管理的準(zhǔn)確性、提升資金效益，獲得專家一致好評(píng)。

大多數(shù)企業(yè)在日常經(jīng)營中，常因資金分散，導(dǎo)致資金管理效率低，操作風(fēng)險(xiǎn)大。隨著資金業(yè)務(wù)復(fù)雜度的提升，企業(yè)對(duì)資金精細(xì)化管理的需求日益凸顯。遠(yuǎn)光資金管控系統(tǒng)能幫助企業(yè)從資金基礎(chǔ)管理到全面管控，通過大數(shù)據(jù)、BA、移動(dòng)互聯(lián)等新技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品功能，在保證資金安全的前提下，最大限度地發(fā)揮資金的規(guī)模效益和協(xié)同效應(yīng)，滿足企業(yè)資金精細(xì)化管理的需求。該系統(tǒng)已在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國電集團(tuán)等多個(gè)央企推廣應(yīng)用，幫助客戶構(gòu)筑了堅(jiān)強(qiáng)的資金防線。

以南方電網(wǎng)為例，該公司是我國南方區(qū)域最大的電網(wǎng)公司，建設(shè)和經(jīng)營管理著區(qū)域電網(wǎng)輸配電及跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程業(yè)務(wù)等。目前集團(tuán)下屬4家分公司、8家全資子公司、5家控股子公司。作為一家特大型電力企業(yè)，日常運(yùn)營中涉及大量的資金業(yè)務(wù)，如何優(yōu)化資金配置，提升資金效益，保障資金安全是企業(yè)資金管理的核心。2013年12月，南網(wǎng)提出“6+1”系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃，針對(duì)資金管理提出了加強(qiáng)集中管理、強(qiáng)化安全管控、優(yōu)化資金配置、拓展融資方式和渠道四項(xiàng)管理目標(biāo)。

以目標(biāo)為指引，遠(yuǎn)光軟件系統(tǒng)梳理了南網(wǎng)資金業(yè)務(wù)，先后完成業(yè)務(wù)建模、需求分析、設(shè)計(jì)開發(fā)等，最終以賬戶管理、資金計(jì)劃、融資管理、評(píng)價(jià)分析等為核心的資金管控系統(tǒng)成功上線運(yùn)行。系統(tǒng)強(qiáng)化了企業(yè)融資統(tǒng)一管控與資金運(yùn)作，提高了資金的使用效率與效益；“統(tǒng)一預(yù)算、分級(jí)支付”的電子支付體系的建立，提高了資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率；實(shí)時(shí)在線的資金在線監(jiān)控，優(yōu)化了資金配置，確保資金風(fēng)險(xiǎn)可控在控。截止2015年，該系統(tǒng)管理賬戶4207個(gè)、維護(hù)融資合同1659個(gè)，使用票據(jù)記錄共167413條。

伴隨著“十三五”規(guī)劃的開啟，企業(yè)資金管理面臨新的挑戰(zhàn)。如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)做好資金數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用，幫助企業(yè)深化資金管控，將是遠(yuǎn)光軟件下一步積極探索的目標(biāo)。